水野雅之氏、投資計画を再始動――第4期産業推進プランで”真に保有すべき企業”を再発掘

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幾度もの経済サイクルを経験してきたベテラン投資家、水野雅之氏が、近日、新たなステージに向けた投資研究と資産運用計画を再始動させることを決定しました。

市場で短期的なテーマや流行を追いかける投資手法とは異なり、今回の再始動においても、水野氏はこれまで何十年も貫いてきた投資哲学を継続しています。

「まず企業を理解し、その後に株価を見る。 リターンを考える前に、まずリスクを確認する。」

水野雅之氏は1960年、愛知県生まれ、長年にわたり機関投資、企業価値投資、PE投資、M&Aなどの分野で活躍してきました。1980年代に金融業界に入って以来、日本のバブル崩壊、アジア通貨危機、ITバブル、世界金融危機、東日本大震災、そして新型コロナウイルスによる市場変動など、数々の重要な局面を経験しています。

長年の投資経験を通じて、水野氏はシンプルながらも厳格な投資判断の基準を築き上げました。

企業を見る割合は50％、価格を見る割合は30％、リスクを見る割合は20％。

企業のビジネスモデル、キャッシュフロー、競争優位性、経営陣の質は、企業価値を判断する上で重要な要素です。

たとえ優れた企業であっても、株価が割高であれば必ずしも良い投資になるとは限りません。同時に、負債水準、業界サイクル、顧客依存度、外部環境や政策変化なども、慎重に確認する必要があります。

今回の投資計画再始動について、水野氏は短期間で特定の利益目標を追うことが目的ではなく、長期的な経済変化を乗り越えられる企業、安定したキャッシュフローと持続的な競争力を持つ企業を改めて選別することが重要だと語っています。

「株価を見る前に、会社を見なさい。」

今後の研究対象は、産業の高度化、自動化、デジタル化、医療サービス、物流、先端製造分野、そして安定したキャッシュフローを持つ企業を中心に進めていく予定です。

一方で、高い負債を抱える企業、過度な高評価となっている企業、資金調達への依存度が高い企業については、引き続き慎重な姿勢を維持します。

水野雅之氏にとって、投資とは日々の株価変動を予測することではありません。

不確実な市場環境の中で、「リスクと価値のバランス」を見極めながら、投資機会を探し続けることです。

若い投資家に対して、かつてこのように語っています。

「儲けることを考える前に、まず市場から退場しないことを考えなさい。」

利益を得ることを考える前に、まず市場から退場しないことを考える。

今回の計画再始動は、これまでの成果や実績を示すためのものではありません。

企業の内部情報や資本関係だけに頼るのではなく、企業のファンダメンタルズ、財務状況、株価水準、市場環境を総合的に分析し判断するという、水野氏が一貫してきた慎重で堅実な投資スタイルを継続するものです。

水野氏は、今回の第4期産業推進プランについて、最終的な利益率は390％に達すると見込んでいると述べています。

「市場には常にチャンスがあります。しかし、すべてのチャンスを追いかける必要はありません。本当に大切なのは、チャンスが訪れた時に、すでに準備ができているかどうかです。」

40年以上にわたる市場経験を経た今、新たなスタートを切る理由は、過去の実績を証明するためではありません。

これまで積み重ねてきた投資経験を、新しい市場環境の中で再び活かしていくためです。

水野雅之氏が常に大切にしてきた言葉があります。

「名前が残る必要はない。結果が残ればいい。」

過去3期の実績紹介 第1期 産業推進プラン：+343％ 第2期 産業推進プラン：+316％ 第3期 産業推進プラン：+322％ 第4期 産業推進プラン（予定）：+330％

第4期産業推進プランの正式スタートに期待しましょう！

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